供应商对账是怎么样的工作

供应商对账是财务部门的重要工作，需要核对双方交易记录是否一致。财务人员会将采购订单、入库单和发票三者匹配，确保数量、价格和条款完全吻合。系统会自动比对差异项，人工则负责解决价格波动、交货批次不一致等问题。这项工作每月进行1-2次，每家供应商平均处理20-50笔交易，金额从几千到数百万不等。准确的对账能避免重复付款，维护企业资金安全。

供应商对账还涉及异常处理和账期管理。财务团队会建立差异跟踪表，记录每笔未解决问题的状态和解决进度。付款前必须确认所有争议项已关闭，确保账期内完成支付。大型企业通常使用ERP系统自动化70%的对账流程，剩余30%复杂情况需要人工干预。这项工作要求财务人员具备细致的观察力和良好的沟通能力，能在供应商和企业间建立信任关系。