开放式基金赎回净值哪一天算

开放式基金赎回净值以申请交易日的基金净值为准。投资者在交易日15:00前提交赎回申请，当天基金净值即为计算依据。15:00后提交的申请，则按下一个交易日的净值计算。基金公司会在T+1日公布前一日的基金单位净值，投资者可在此时确认自己的赎回价格。不同基金公司处理时间略有差异，一般3-7个工作日资金到账。

开放式基金净值计算采用"未知价"原则，即投资者申购赎回时不知道交易价格。基金公司每日收盘后计算基金总资产，扣除各项费用后得出基金净值。节假日或周末提交的申请，会顺延至下一个工作日处理。投资者可通过基金公司官网或第三方平台查询历史净值走势，了解基金表现情况。