财务主管的职责包括哪些方面

财务主管负责企业资金管理，包括编制预算、监控现金流、分析财务报表。主管需确保资金安全，优化资金使用效率，处理银行关系，管理短期投资。日常工作中，主管审核报销单据，审批付款申请，协调税务申报，处理外汇交易。财务主管还需建立财务制度，设计内部控制流程，防范财务风险，确保企业遵守财经法规。财务主管还负责财务团队管理，包括招聘培训员工，分配工作任务，评估绩效表现。主管需制定部门工作计划，协调跨部门合作，解决财务问题。工作中，主管使用财务软件处理数据，生成各类财务报告，为管理层决策提供依据。主管参与重大投资项目评估，分析投资回报，管理企业债务结构，优化资本成本。