股票量化交易什么意思

股票量化交易是利用数学模型和计算机程序进行自动交易的方式。交易者通过分析历史数据，找出价格规律和趋势，编写算法执行买卖决策。这种方法可以处理大量信息，在毫秒间完成交易，避免人为情绪干扰。量化交易能捕捉人类难以发现的市场微观结构，实现高频套利。华尔街顶级对冲基金如文艺科技、德邵集团都依赖量化策略管理数百亿美元资产。量化系统可同时监控全球多个市场，执行复杂的多空组合策略。

量化交易的核心是将投资决策转化为可执行的代码规则。交易者设定明确的入场和退出条件，系统自动执行。这种策略回测历史数据，验证有效性后再投入实盘。量化模型能识别价格异常波动，实现统计套利。机器学习算法现在广泛应用于量化领域，通过神经网络预测股价走势。量化交易系统24小时不间断运行，严格执行预设规则，不会因市场恐慌而改变策略。高频率交易系统每天可执行数百万笔交易，捕捉微小价差利润。