螺纹期货正套是什么意思

螺纹期货正套是指买入近月合约同时卖出远月合约的套利策略。这种操作利用了不同到期月份合约之间的价差变化获利。市场出现近月合约价格低于远月合约时，正套机会出现。交易者通过同时建立两个方向相反的头寸，锁定当前价差，等待价差扩大后平仓获利。这种策略在螺纹钢期货市场较为常见，特别是当市场预期供应紧张或需求旺盛时。

螺纹期货正套操作需要考虑仓储成本、资金占用和交割规则等因素。近月合约到期前，价差往往会回归合理水平，为套利提供盈利空间。实际操作中，交易者需密切关注基差变化、库存数据和产业政策。上海期货交易所螺纹钢合约的流动性差异也会影响套利效果。专业投资者常使用量化模型监控价差波动，寻找最佳入场和离场时机。