出纳的所有职能

出纳的核心职能包括现金管理、银行交易和账务记录。出纳负责日常现金收付，确保资金安全。公司收到现金时，出纳点清金额并开具收据；支付现金时，严格审核单据后付款。银行方面，出纳处理存取款、转账业务，保管支票、印章等重要物品。出纳还负责登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。这些工作要求极高的责任心和细致度，任何差错都会直接影响公司资金安全。

出纳还承担着财务监督和信息传递的职责。出纳审核各类报销单据，确保符合公司财务制度，拒绝不合规支出。每月编制银行余额调节表，找出未达账项并及时处理。出纳负责保管财务印章，严格控制使用流程。当公司需要资金数据时，出纳能快速提供准确的现金和银行存款信息。出纳的工作直接连接公司各部门与财务系统，是资金流动的关键节点，保障了企业财务运作的顺畅。