私募基金一般多久估值

时间:09-18人气:11作者:媚儿小窝

私募基金估值频率取决于基金类型和合同约定,大多数私募基金采用月度估值,部分季度或半年估值一次。股票类私募基金通常每月最后一个交易日进行估值,债券类私募基金可能每周估值一次,房地产私募基金则按季度或半年度评估资产价值。私募股权基金估值周期最长,一般每季度或半年评估一次项目价值,特殊情况如项目退出或重大事件发生时会进行临时估值。

私募基金估值时间点与投资者赎回需求密切相关,开放期基金会在开放日前完成估值,封闭期基金则在固定时间点评估。FOF类私募基金会先评估底层资产价值,再计算自身净值,流程耗时1-3个工作日。对冲策略基金因持仓复杂,估值需要2-3天时间计算各类资产公允价值。量化策略基金因持仓标准化,估值可在1天内完成。特殊策略基金如信用债违约事件后,估值时间会延长至5-7个工作日。

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