公司收到的现金可以存一般户吗

时间:09-16人气:28作者:俠骨柔情

公司收到的现金可以存入一般户,但需遵守现金管理规定。企业每日现金收入超过限额部分必须存入银行,一般户可作为企业日常经营活动的资金归集账户。银行要求企业将销售收入、服务费等现金收入及时存入一般户,便于资金管理和税务核查。企业需保留完整的存款凭证,确保账实相符。一般户可接收多种形式现金,包括柜台存款、ATM存款等,为企业提供灵活的资金管理渠道。

企业现金存入一般户需注意银行的具体操作规范。不同银行对现金存款金额、时间有不同要求,企业应提前了解清楚。大额现金存款需提供来源证明,避免资金流动异常。企业可通过网银预约大额现金存款,提高效率。一般户存款记录可作为企业经营状况的重要依据,对融资、贷款申请都有积极作用。企业应定期核对账户流水,确保资金安全合规。

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