基金的交易日净值是什么意思

基金交易日净值是指基金公司在每个工作日结束后计算出的基金资产净值。这个数值代表了基金持有的所有资产（股票、债券、现金等）减去负债后，平均到每一份基金份额的价值。例如，某基金持有价值10亿元的股票和债券，总份额为5亿份，那么当日净值就是2元。投资者申购或赎回基金时，就是按照这个净值来计算金额的。

交易日净值对投资者非常重要，它反映了基金在特定日期的表现情况。基金公司会在晚上8点左右公布前一交易日的净值数据。不同类型基金的净值波动幅度不同，股票型基金净值变化较大，而债券型基金净值相对稳定。投资者可以通过比较不同日期的净值变化，了解基金的投资表现，做出相应的投资决策。