货币资金在哪个表里

货币资金在资产负债表中列示，属于流动资产部分。企业会在"货币资金"项目下汇总显示库存现金、银行存款和其他货币资金的总金额。这个数据反映了企业随时可以动用的资金量，包括人民币资金和外币资金折算后的金额。财务报表使用者通过这个项目可以快速了解企业的短期支付能力和资金流动性状况。

现金流量表也详细记录了货币资金的变动情况。这张表分为经营活动、投资活动和筹资活动三大部分，分别显示各类活动引起的现金流入和流出金额。企业通过这张表可以清晰展示资金来源和去向，帮助分析资金使用效率和财务健康状况。期末现金余额会与资产负债表中的货币资金期末数相互核对，确保数据一致性。