基金赎回算哪一天的净值

基金赎回的净值计算以交易日当天收盘后的基金净值为准。投资者在交易日15:00前提交赎回申请，将按当日净值计算资金到账时间通常为T+1至T+7个工作日。基金公司会公布每个交易日的单位净值，投资者可在官网或第三方平台查询。不同类型基金赎回规则略有差异，货币基金T+1到账，股票型基金可能需要3-5个工作日。

基金净值计算遵循"未知价"原则，即申购赎回时不确定实际成交价格。交易日15:00后提交的申请，按下一个交易日的净值计算。周末或节假日的赎回申请会顺延至下一个工作日处理。投资者需注意基金暂停申购赎回的特殊情况，此时无法提交申请。基金公司会在规定时间内完成赎回确认，投资者可通过账户查询具体成交净值。