公司出纳是什么意思

公司出纳是负责公司现金和银行存款日常管理的财务人员。出纳需要处理日常收款、付款业务，包括现金收付、银行转账、支票管理等工作。出纳要登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符。出纳还需要保管公司的现金、支票、印章等重要物品，定期盘点库存现金，编制银行余额调节表。出纳工作要求细心、负责，因为任何差错都可能导致公司资金损失。

公司出纳是财务部门与外部金融机构之间的桥梁。出纳负责与银行对接，办理开户、销户、贷款等业务。出纳需要审核报销单据，确保符合公司财务制度。出纳还要协助会计进行月末、年末结账工作，提供准确的资金数据。出纳岗位直接接触公司资金流动，风险控制能力至关重要。出纳工作看似简单，实则需要专业知识和高度责任心，是公司财务管理中不可或缺的一环。