基金会计是什么意思

基金会计是专门负责管理投资基金财务的专业岗位。会计人员每天记录基金交易，计算单位净值，处理投资者申购赎回，编制财务报表。工作内容包括核对银行存款，管理投资组合估值，确保合规报告准确。基金会计需要处理股票、债券、衍生品等多种资产类别的估值，每日工作量大且要求精确度高。

基金会计的核心职责是维护基金的财务健康。会计人员需监控系统流动性，确保投资组合符合监管要求，计算业绩表现指标。工作涉及与托管银行、投资经理和监管机构协调沟通。基金会计专业人员必须掌握会计准则、税法规定和金融产品知识，工作环境压力较大，但职业发展前景广阔。