出纳可以保管什么

出纳可以保管公司日常运营所需的现金和银行存款。出纳负责保管小额备用金，用于日常零星支出，如办公用品采购和差旅费预支。出纳还保管公司的支票本、银行印章和财务印章，确保资金支付安全。出纳需保管银行对账单和各类付款凭证，这些文件是财务核算的重要依据。出纳还保管保险柜钥匙和密码，负责公司资金的日常收付工作。

出纳可以保管公司的电子支付设备和系统，包括POS机、网银U盾和移动支付终端。出纳负责保管各类财务软件的登录密码和操作权限，确保资金流转记录准确。出纳还保管公司的发票和收据存根，这些是税务申报的重要凭证。出纳需保管客户付款记录和供应商付款信息，确保账目清晰。出纳还保管公司的资金日报表和月度资金计划，帮助管理层掌握公司资金状况。