现金流是多少

现金流是企业在特定时期内实际流入和流出的资金总额。一家制造企业每月原材料采购支出20万元，员工工资15万元，设备维护5万元，而产品销售收入达到50万元，这家企业每月现金流就是10万元。健康的现金流需要平衡收入与支出，确保企业有足够资金支付账单、投资新项目并应对突发情况。现金流计算包括经营活动、投资活动和筹资活动三部分，反映企业真实资金状况。

现金流管理直接影响企业生存能力。零售店在旺季前增加库存需要50万元，但销售回款需要30天，若没有足够现金储备，企业可能面临断链风险。科技公司研发新产品投入100万元，需确保后续销售能带来稳定现金回流。现金流预测帮助企业提前规划，避免资金短缺。企业应保持3-6个月运营成本的现金储备，以应对市场波动和突发事件，确保业务持续稳定运行。