现金会计的职责是什么

现金会计负责记录和追踪企业所有现金交易，包括收入、支出和银行存款。现金会计每日核对现金余额，确保账实相符，编制银行存款余额调节表。现金会计还负责保管现金、支票和其他支付工具，定期盘点库存现金，防止资金流失。现金会计处理日常报销单据，审核员工差旅费、办公费等支出凭证，确保符合公司财务制度。

现金会计管理企业短期资金流动，预测未来现金需求，避免资金短缺。现金会计监控应收账款回收情况，加速资金回笼，同时合理安排应付账款支付时间，维护企业信用。现金会计编制现金流量表，反映企业现金收支状况，为管理层决策提供数据支持。现金会计还参与制定企业现金管理制度，完善资金审批流程，提高资金使用效率。