出纳一般在公司做什么

出纳每天处理公司的现金收支业务，包括收取客户付款、支付供应商货款、报销员工费用等工作。出纳需要登记现金日记账和银行存款日记账，确保每笔账目清晰可查。出纳还负责保管公司印章、支票和银行票据，定期盘点库存现金，做到账实相符。出纳需要每天核对银行对账单，编制银行余额调节表，及时发现并处理未达账项。

出纳还负责办理银行开户、销户、转账等银行业务，协助财务部门完成工资发放工作。出纳需要审核报销单据的合规性，确保票据真实有效。出纳要协助会计人员整理原始凭证，提供财务数据支持。出纳还需要编制资金日报表，向管理层汇报公司资金状况。出纳岗位要求细心负责，具备良好的数字敏感度和风险防范意识。