基金非净值是什么意思

基金非净值是指基金在特定时间点的实际价值，不同于每日公布的单位净值。非净值计算考虑了基金资产的市场公允价值，包括股票、债券等投资标的的实时价格。基金公司会在季度报告或半年报中披露非净值数据，帮助投资者了解基金资产的真实状况。非净值数据对长期投资者尤为重要，能反映基金资产的潜在价值变化。

基金非净值还包含未实现收益或亏损部分，这部分收益在资产卖出前不计入单位净值。非净值数据能揭示基金的实际持仓表现，帮助投资者判断基金经理的投资策略效果。当市场波动较大时，非净值与单位净值之间的差异可能更加明显，这反映了基金资产的市场风险暴露程度。投资者可以通过对比非净值与单位净值的变化，评估基金的真实表现。