运营期产生的现金流量

运营期产生的现金流量主要包括经营活动、投资活动和筹资活动三部分。经营活动现金流量来自销售商品、提供服务收到的现金，支付给员工和供应商的现金。投资活动涉及购买固定资产、无形资产支付的现金，以及收回投资、取得投资收益收到的现金。筹资活动包括吸收投资、借款收到的现金，偿还债务、分配股利支付的现金。一家制造企业每月销售产品获得50万元现金，支付原材料30万元，工资10万元，净现金流10万元。

运营期现金流量反映企业造血能力。经营活动现金流为正表明主营业务能产生足够现金维持运营。投资活动现金流为负说明企业正在扩张，如科技公司研发投入年均2000万元。筹资活动现金流变化显示企业融资策略调整，房地产企业预售回款增加带来现金流改善。现金流结构分析能揭示企业真实经营状况，健康的现金流模式是经营活动持续产生正向现金流，投资活动适度支出，筹资活动灵活调整。