取出份额的净值是哪一天的

基金份额的净值计算日是每个交易日结束后，基金公司根据当天收盘时的资产总值减去负债后，除以总份额得出。例如，周一买入的基金，净值按周一收盘价计算；周二赎回，则按周二收盘净值计算。不同基金公司结算时间略有差异，但都遵循交易日收盘价原则。

净值查询可以通过基金公司官网、银行APP或第三方平台进行。以支付宝为例，每天下午3点前申购的基金，按当日净值计算；3点后则按下一个交易日净值计算。周末和节假日期间的交易，按下一个工作日的净值计算。投资者在赎回时，系统会明确显示适用的净值日期，确保交易透明。