基金认购的净值是多少

基金认购的净值是基金公司首次募集时的价格，通常为1元一份。认购期结束后，基金会进入封闭期，此时基金公司会进行建仓操作，资产净值会随着市场波动而变化。封闭期结束后，基金每日公布净值，投资者可在交易软件或基金公司官网查询。基金净值受市场行情影响，可能高于或低于初始认购价，投资者需关注基金持仓股票、债券等资产的表现。

基金净值计算方式为基金总资产减去总负债后除以基金份额。例如，某基金总资产10亿元，负债1亿元，基金份额9亿份，净值为1.11元。基金分红后，净值会相应下降，但投资者总资产不变。投资者可查看基金历史净值走势图，了解基金长期表现。不同类型基金净值波动幅度各异，股票型基金波动较大，货币基金净值相对稳定。