出纳的任务是什么

出纳负责日常现金管理，包括接收公司收入、支付账单和报销费用。出纳需要记录每笔交易，确保账实相符，保管公司现金和支票。出纳每天核对现金余额，准备银行存款，处理银行对账单。出纳还需管理 petty cash fund，为小额支出提供资金。出纳必须保持准确记录，防止资金流失，确保公司资金安全。

出纳处理员工薪资发放，确保每位员工按时收到正确金额。出纳负责接收客户付款，处理信用卡交易和电子转账。出纳维护财务系统，更新交易记录，生成财务报告。出纳与银行沟通，解决账户问题，办理贷款相关手续。出纳还需遵守财务法规，完成税务申报，配合年度审计工作。