基金买入的净值是按哪一天公布的

基金买入的净值按照交易日当天收盘后计算确定。交易日当天下午3点前提交的买入申请，按当日净值计算；3点后提交的申请，则按下一个交易日的净值计算。基金公司会在每晚8点左右公布当日的基金净值，投资者可以通过基金公司官网、第三方平台或银行APP查询。不同类型的基金公布时间可能略有差异，货币基金一般在晚上7点左右公布，而股票型基金通常在8点左右。

基金净值计算采用"未知价"原则，即投资者申购时并不知道确切的净值价格。基金公司会根据当日基金持有的所有资产价值，扣除负债后，除以基金总份额得出单位净值。净值计算工作由基金托管人复核，确保准确性。周末和节假日期间不计算净值，这些期间的交易按节后首个交易日的净值处理。投资者在提交申请前应关注交易日的截止时间，以确保按预期净值成交。