混合型基金估值是什么意思

混合型基金估值指基金公司每日计算基金资产净值的过程。基金管理人会将基金持有的所有股票、债券、现金等资产按当日市场价格加总，再扣除负债后除以总份额，得出每份基金净值。这个数值反映了基金投资组合的真实价值，投资者申购赎回都以此为基础。基金公司会在每个交易日收盘后完成估值工作，确保投资者能及时了解基金表现。

混合型基金估值还涉及投资组合中各类资产的公允价值确定。股票按当日收盘价计算，债券按市场收益率折现，现金类资产按面值计算。基金估值会扣除管理费、托管费等运营成本。估值结果直接影响投资者的申购赎回成本，高净值时申购成本高，赎回收益多；低净值时则相反。基金公司会聘请第三方会计师事务所对估值结果进行复核，确保准确性。