开放式基金是以什么价成交

开放式基金的成交价格由基金公司每日计算并公布，称为基金单位净值(NAV)。这个价格反映了基金所持所有资产的市场价值减去负债后，平均分配到每一份基金单位的价值。投资者申购或赎回基金时，就以这个价格成交。比如某股票型基金某日NAV为1.5元，投资者购买1000份就需要支付1500元，赎回时同样按当日计算的NAV结算。NAV每天收盘后计算一次，次日公布供投资者交易使用。

开放式基金的交易价格还受到市场供求关系的影响。当大量资金涌入申购某基金时，基金公司会增发基金份额，但仍按NAV定价；相反，当大量赎回发生时，基金公司会减少份额，同样遵循NAV定价原则。这种机制保证了基金价格的公平性，避免了二级市场买卖价差带来的额外成本。投资者实际支付或获得的价格就是NAV加上或减去相应的申购费或赎回费。