财务部门贴墙上的财务制度

财务部门墙上的财务制度明确规定了日常报销流程。员工提交报销单需附原始发票，部门经理签字后交财务审核。财务会在3个工作日内完成付款，紧急事项可申请加急处理。制度还详细说明了差旅标准，不同级别员工住宿费上限分别为500元、300元和200元。每月5日前各部门需提交预算执行情况，超支10%以上需提交书面说明。财务部每季度组织一次制度培训，确保所有员工了解最新规定。

财务墙上还张贴着资产管理细则。公司电脑、打印机等固定资产需贴资产标签，每半年盘点一次。部门间设备调拨需填写转移单，经双方部门主管签字确认。低值易耗品领用实行以旧换新制度，每人每月最多领用3支签字笔和2本笔记本。财务系统密码必须90天更换一次，离职员工需在最后工作日完成系统权限交接。墙上还贴有紧急联系人名单，包括银行、税务和审计机构的关键联系电话。