股票交易中的量化交易是什么意思

量化交易是利用数学模型和计算机算法执行股票交易决策的方法。交易者设计特定策略，通过分析历史数据、价格波动和交易量等指标，自动识别买入或卖出时机。这种交易方式能在毫秒级别完成大量数据分析，消除情绪干扰，提高执行效率。常见的量化策略包括趋势跟踪、均值回归和套利等，这些策略通过编程语言实现，可在不同市场条件下自动调整参数以适应变化。

量化交易系统每天处理数百万个数据点，寻找微小但持续的市场机会。高频交易是量化的一种极端形式，计算机在极短时间内完成买卖操作，赚取价差。量化基金依赖这种技术管理数百亿资金，通过分散投资降低风险。机器学习算法使量化交易能从市场模式中学习，不断优化策略表现。与传统交易相比，量化交易更注重数据驱动决策，而非直觉或基本面分析。