股市什么是量化交易

量化交易是利用计算机程序和数学模型执行投资决策的交易方式。系统通过分析历史价格、交易量等数据，识别市场模式并自动执行买卖。许多机构使用算法在毫秒内完成交易，捕捉微小价格差异。高频交易系统每天处理数百万笔订单，依赖复杂算法预测短期价格波动。量化模型能同时监控数百只股票，执行传统交易难以实现的大规模策略。

量化交易依赖严格的统计模型，避免人为情绪干扰。系统设定明确规则，如"当股价突破20日移动平均线时买入"。回测历史数据验证策略有效性，确保模型在市场变化中保持稳定。量化基金构建包含数百只股票的投资组合，分散风险同时优化收益。机器学习算法持续更新模型，适应市场新特征，提高预测准确性。