重仓持股占净值比例是什么意思

重仓持股占净值比例是指投资者将大部分资金集中在少数几只股票上的投资策略。这个比例计算方式是重仓股票市值除以投资组合总净值。例如，某投资者100万资金中，有70万买入3只股票，重仓持股比例就是70%。这种策略风险较高，但潜在收益也更大。许多专业投资者会将重仓比例控制在50%到80%之间，以平衡风险与收益。

重仓持股占净值比例反映投资组合的集中度。比例越高，组合波动性越大。数据显示，当重仓比例超过70%时，投资组合的年度波动率可能达到市场平均水平的2倍。基金公司常使用这一指标评估基金经理的投资风格。高比例重仓适合风险承受能力强的投资者，而保守型投资者通常会将重仓比例控制在30%以下，以分散风险。