开放式基金每日净值什么时候公布的

开放式基金每日净值一般在交易日下午3点后公布。这个时间点对应着A股市场的收盘时间，基金公司需要完成当日的估值计算工作。大多数基金公司会在15:30至18:00之间更新净值，部分公司可能会延迟到20:00左右。投资者可以通过基金公司官网、第三方理财平台或证券交易软件查询到最新净值数据。周末和节假日的净值会在下一个交易日公布，包含假期内的累计收益。

基金净值的计算过程涉及多项资产评估。基金托管银行会核对基金公司计算的净值结果，确保准确性。债券型基金因估值相对简单，净值公布时间往往较早。股票型基金因持仓股票价格波动较大，估值工作更复杂，公布时间可能稍晚。QDII基金因涉及海外市场时差因素，净值公布时间通常在晚上21:00后。货币基金每日净值固定为1元，收益通过每万份收益和7日年化收益率体现。